NSE पर सैकड़ों शेयर रोज़ ट्रेड होते हैं। इंट्राडे ट्रेडर के पास उन्हें एक-एक करके खोलकर देखने का समय नहीं होता। स्क्रीनर इसी काम को आसान बनाता है: आप शर्तें लगाते हैं और वह सैकड़ों शेयरों में से कुछ चुने हुए नाम सामने रख देता है।
पर यहीं सबसे आम ग़लतफ़हमी शुरू होती है। बहुत से नए लोग स्क्रीनर की सूची को "ख़रीदो या बेचो" का संकेत मान लेते हैं। असल में स्क्रीनर सिर्फ़ उम्मीदवारों की छोटी सूची देता है। ट्रेड लेना या न लेना आपका अपना फ़ैसला है, और उसके लिए चार्ट देखना, Stop Loss तय करना और जोखिम गिनना बाक़ी रहता है।
इस लेख में हम तीन सवालों का जवाब देंगे: NSE में ज़्यादा वॉल्यूम वाले स्टॉक कैसे खोजें, इंट्राडे ब्रेकआउट के लिए स्क्रीनर कैसे सेट करें, और स्क्रीनर के ग़लत सिग्नल कैसे पहचानें। एक बात पहले ही साफ़ है: कोई भी स्क्रीनर मुनाफ़े की गारंटी नहीं देता, और इंट्राडे में नुकसान की संभावना हमेशा रहती है।
स्टॉक स्क्रीनर का सीधा इस्तेमाल क्या है?
इंट्राडे के लिए स्क्रीनर में पहले ऐसे शेयर छाँटें जिनमें रोज़ भरपूर ख़रीद-बिक्री होती हो (Liquidity), फिर उनमें से वे जिनका आज का वॉल्यूम सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है, और आख़िर में वे जिनका भाव किसी पुराने ऊँचे स्तर या शुरुआती रेंज को पार कर रहा है। उसके बाद हर नाम का चार्ट ख़ुद देखें और तभी ट्रेड लें जब Stop Loss और जोखिम पहले से तय हों।
इंट्राडे स्टॉक स्क्रीनर क्या होता है और यह कैसे काम करता है?
स्टॉक स्क्रीनर एक ऐसा टूल है जो आपकी तय शर्तों पर सैकड़ों शेयरों को एक साथ जाँचता है और केवल वही दिखाता है जो उन शर्तों पर खरे उतरते हैं। इसे एक छलनी की तरह समझें: ऊपर पूरा NSE डालते हैं और नीचे कुछ गिने-चुने शेयर बचते हैं।
इंट्राडे स्क्रीनर में आम तौर पर तीन तरह की शर्तें लगती हैं:
- सुरक्षा की शर्तें: शेयर इतना बिकता हो कि आप आसानी से निकल सकें।
- गतिविधि की शर्तें: आज उसमें असामान्य हलचल या वॉल्यूम हो।
- Setup की शर्तें: भाव किसी ख़ास स्तर के पार जा रहा हो, जैसे ब्रेकआउट।
ध्यान रखें कि स्क्रीनर का डेटा कितने अंतराल पर ताज़ा होता है, यह टूल पर निर्भर करता है। इंट्राडे में कुछ मिनट की देरी भी फ़र्क़ डाल सकती है, इसलिए इस्तेमाल से पहले देख लें कि डेटा कितनी जल्दी अपडेट होता है।
NSE में ज़्यादा वॉल्यूम वाले स्टॉक कैसे खोजें?
सबसे पहले एक बात: "ज़्यादा वॉल्यूम" का मतलब हर शेयर के लिए अलग होता है। जिस शेयर में रोज़ 50 लाख शेयर बिकते हैं, उसके लिए 5 लाख बहुत कम है। जिसमें रोज़ 50 हज़ार बिकते हैं, उसके लिए 5 लाख बहुत ज़्यादा है। इसलिए सिर्फ़ संख्या देखना काफ़ी नहीं, उसकी तुलना भी करनी पड़ती है।
वॉल्यूम को तीन तरह से देखें
| माप | मतलब | क्यों काम का है |
|---|---|---|
| कुल वॉल्यूम | आज अब तक कितने शेयरों का सौदा हुआ | सबसे सीधा संकेत कि शेयर में दिलचस्पी है |
| Relative Volume | आज का वॉल्यूम, उसके सामान्य औसत वॉल्यूम की तुलना में कितना गुना है। बेहतर तुलना तब होती है जब उसी समय तक के औसत से मिलाया जाए | असामान्य हलचल पकड़ता है, चाहे शेयर छोटा हो या बड़ा |
| Traded Value (कारोबार की रकम) | भाव गुणा वॉल्यूम | अलग-अलग भाव वाले शेयरों की आपस में तुलना करने के लिए |
उदाहरण के लिए, ₹20 के शेयर में 10 लाख शेयर का वॉल्यूम और ₹2,000 के शेयर में 10 लाख शेयर का वॉल्यूम बिल्कुल अलग बातें हैं। Traded Value यह फ़र्क़ दिखा देती है।
NSE पर कहाँ से शुरू करें
- NSE की वेबसाइट पर Market Data: यहाँ आम तौर पर "सबसे ज़्यादा कारोबार वाले" (Most Active) और वॉल्यूम में उछाल दिखाने वाले सेक्शन मिलते हैं। सेक्शन के नाम समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए वेबसाइट पर ख़ुद देखें।
- सही दायरा चुनें: शुरुआत में Nifty 50 या Nifty 100 जैसे बड़े इंडेक्स के शेयरों में ही देखें। इनमें आम तौर पर Liquidity अच्छी होती है और Spread कम रहता है। F&O वाले शेयरों में भी आम तौर पर ख़रीद-बिक्री ज़्यादा रहती है।
- स्क्रीनर में वॉल्यूम फ़िल्टर लगाएँ: पहले औसत वॉल्यूम या औसत कारोबार की न्यूनतम सीमा रखें, ताकि कम बिकने वाले शेयर बाहर रहें। फिर Relative Volume का फ़िल्टर लगाएँ।
- सूची को छोटा रखें: 5 से 10 नाम से ज़्यादा पर नज़र रखना मुश्किल होता है। अगर सूची बहुत लंबी आए, तो शर्तें और कड़ी करें।
शुरुआती फ़िल्टर (केवल उदाहरण, ख़ुद परखें)
| फ़िल्टर | उदाहरण | कारण |
|---|---|---|
| दायरा | Nifty 100 या F&O शेयर | Liquidity और कम Spread |
| औसत वॉल्यूम (पिछले 20 दिन) | इतना कि आप आराम से निकल सकें | फँसने का ख़तरा घटाना |
| Relative Volume | 1.5 से 2 गुना या उससे ज़्यादा | असामान्य रुचि पकड़ना |
| भाव का दायरा | जो आपके बजट में Quantity लेने दे | आपके Position Size के अनुकूल |
यह संख्याएँ कोई नियम नहीं हैं। इन्हें Paper Trading में बदल-बदलकर परखें और अपने अनुभव से अपना सेट बनाएँ।
जिनसे दूर रहें
- ASM या GSM जैसी निगरानी सूची में आए शेयर NSE कुछ शेयरों को अतिरिक्त निगरानी में रखता है और उनके लिए ट्रेडिंग की शर्तें सख़्त हो सकती हैं। ऐसे शेयर शुरुआती इंट्राडे के लिए ठीक नहीं।
- सर्किट पर चल रहे शेयर जब कोई शेयर अपनी ऊपरी या निचली सीमा पर अटक जाता है, तो उसमें निकलना मुश्किल हो सकता है।
- बहुत सस्ते और कम बिकने वाले शेयर इनमें भाव आसानी से फँसा रह सकता है।
इंट्राडे ब्रेकआउट के लिए स्क्रीनर कैसे सेट करें?
ब्रेकआउट का मतलब है भाव का किसी रुके हुए स्तर को पार करके आगे निकल जाना। इंट्राडे में तीन तरह के ब्रेकआउट सबसे आम हैं:
- शुरुआती रेंज का ब्रेकआउट (Opening Range Breakout): बाज़ार खुलने के पहले 15 या 30 मिनट का सबसे ऊँचा और सबसे नीचा भाव एक दायरा बनाता है। भाव उस दायरे से बाहर निकले तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं।
- पिछले दिन के High का ब्रेकआउट: भाव कल के सबसे ऊँचे भाव को पार करे।
- कई दिनों के High का ब्रेकआउट: भाव पिछले 10 या 20 दिन के सबसे ऊँचे स्तर को पार करे।
सेट करने के 6 कदम
Step-1: दायरा तय करें: Nifty 100 या F&O शेयर जैसी चुनी हुई सूची चुनें।
Step-2: Liquidity का फ़िल्टर: औसत वॉल्यूम या औसत कारोबार की न्यूनतम सीमा लगाएँ।
Step-3: वॉल्यूम का फ़िल्टर: Relative Volume सामान्य से ज़्यादा रखें। ब्रेकआउट में वॉल्यूम पुष्टि का काम करता है। बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट अक्सर कमज़ोर निकलते हैं।
Step-4: ब्रेकआउट की शर्त: चुनें कि कौन-सा स्तर पार होना चाहिए: शुरुआती रेंज का High, कल का High या कई दिनों का High।
Step-5: रुझान की पुष्टि: चाहें तो यह शर्त जोड़ें कि भाव VWAP या किसी Moving Average के ऊपर टिका हो। इससे ऐसे ब्रेकआउट छँट जाते हैं जो उलटे रुझान में हो रहे हों।
Step-6: उतार-चढ़ाव की जाँच: शेयर की औसत दैनिक रेंज (ATR) देखें। अगर Stop Loss उस रेंज के हिसाब से बहुत दूर बैठता है, तो इस ट्रेड में जोखिम ज़्यादा है।
ऊपर के कदम केवल ढाँचा देते हैं। आपके स्क्रीनर में कौन-से फ़िल्टर उपलब्ध हैं, यह टूल पर निर्भर करता है। जो फ़िल्टर सीधे न मिले, उसे चार्ट पर ख़ुद जाँच लें।
एक काल्पनिक ब्रेकआउट: स्क्रीनर से ट्रेड तक
यह उदाहरण केवल समझाने के लिए है, किसी शेयर की सलाह नहीं।
स्थिति: मान लें आपके स्क्रीनर ने सुबह 10:00 बजे "ABC" नाम का एक काल्पनिक शेयर दिखाया। उसका 20 दिन का औसत वॉल्यूम 4 लाख शेयर है। आम तौर पर सुबह 10:00 बजे तक उसमें लगभग 1 लाख शेयर का सौदा हो चुका होता है, पर आज 3 लाख हो चुका है, यानी Relative Volume लगभग 3 गुना।
आपकी जाँच: चार्ट खोलने पर दिखा कि ₹520 कई दिन से Resistance बना हुआ था। 5 मिनट की कैंडल ₹523 पर Close हुई, यानी Resistance के ऊपर।
ट्रेड की योजना:
- Entry: ₹523
- Stop Loss: ₹516 (Resistance के नीचे, यानी अगर भाव वापस उसके नीचे आ गया तो ब्रेकआउट विफल माना जाएगा)
- प्रति शेयर जोखिम: ₹7
- लक्ष्य: ₹537, यानी प्रति शेयर संभावित फ़ायदा ₹14। Risk और Reward का अनुपात 1:2।
Quantity: मान लें आपने इस ट्रेड में अधिकतम ₹700 का जोखिम लेने का नियम बनाया है। तब Quantity = ₹700 ÷ ₹7 = 100 शेयर।
ध्यान दें: यहाँ ₹523 पर तुरंत नहीं घुसा गया। पहले कैंडल के Close होने का इंतज़ार किया गया। और स्क्रीनर ने सिर्फ़ नाम सुझाया, बाक़ी हर फ़ैसला चार्ट और जोखिम के नियम से हुआ। अगर इसमें कोई भी शर्त टूटती, तो ट्रेड छोड़ देना ही सही होता।
स्क्रीनर में ग़लत सिग्नल (False Breakout) कैसे पहचानें?
हर स्क्रीनर कई ऐसे नाम भी दिखाएगा जिनके ब्रेकआउट टिकते नहीं। इसे बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता, पर इन संकेतों से उसे कम किया जा सकता है:
| चेतावनी का संकेत | क्यों ख़तरनाक है | क्या करें |
|---|---|---|
| ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम कम | बाज़ार ने उस चाल को समर्थन नहीं दिया | Relative Volume की शर्त कड़ी रखें |
| कैंडल की लंबी ऊपरी विक, Close स्तर के नीचे | खरीदार भाव को ऊपर टिका नहीं पाए | कैंडल Close होने का इंतज़ार करें |
| भाव एक बड़े Resistance के ठीक नीचे | आगे बढ़ने की जगह कम, उलटने का ख़तरा ज़्यादा | अगला बड़ा स्तर कितनी दूर है, देखें |
| बड़ा गैप-अप, फिर तुरंत ब्रेकआउट | ख़बर पर चढ़ा भाव अक्सर थककर लौटता है | गैप के बाद पहले संभलने दें |
| इंडेक्स (Nifty) उलटी दिशा में | पूरे बाज़ार का रुख़ शेयर की चाल को खींच सकता है | Nifty का रुझान साथ देखें |
| चौड़ा Bid-Ask Spread | निकलते समय भाव फिसल सकता है | केवल Liquid शेयर चुनें |
| कोई अचानक ख़बर या अफ़वाह | ख़बर पर तेज़ चाल अक्सर जल्दी पलटती है | बिना वजह समझे पीछे न दौड़ें |
| स्क्रीनर का डेटा देर से | आप पुराने भाव पर फ़ैसला ले रहे हों | डेटा के ताज़ा होने का अंतराल जाँचें |
तीन आसान जाँच, जो हर ब्रेकआउट पर लगाएँ
- Close की पुष्टि - क्या कैंडल ने स्तर के ऊपर Close दिया, या सिर्फ़ छूकर लौट गई?
- Retest - कई बार भाव ब्रेकआउट के बाद पुराने स्तर तक लौटकर टिकता है। अगर वह पुराना Resistance अब Support बन जाए, तो संकेत ज़्यादा भरोसेमंद माना जाता है।
- Stop Loss पहले - अगर Stop Loss इतना दूर बैठता है कि जोखिम आपकी सीमा से ऊपर चला जाए, तो ट्रेड छोड़ दें, चाहे सिग्नल कितना भी अच्छा दिखे।
अपने ग़लत सिग्नल को नापें
अपने जर्नल में हर स्क्रीनर-आधारित ट्रेड के आगे लिखें कि ब्रेकआउट टिका या विफल हुआ। 20 से 30 ट्रेड के बाद आपको अपने फ़िल्टर की असली तस्वीर दिखेगी: कितने में से कितने टिके, और किस तरह के ब्रेकआउट ज़्यादा विफल हुए। इसके आधार पर फ़िल्टर कसें या ढीले करें।
स्क्रीनर इस्तेमाल करते समय आम ग़लतियाँ
- सूची को सीधा सिग्नल मानना। स्क्रीनर नाम सुझाता है, ट्रेड का आदेश नहीं देता।
- बहुत ढीले फ़िल्टर। सैकड़ों नाम आएँगे और असली मौक़े भीड़ में खो जाएँगे।
- बहुत सारे फ़िल्टर। शर्तें इतनी कड़ी कि दिन भर कुछ मिले ही नहीं, और फिर आप ज़बरदस्ती कमज़ोर नाम ले लें।
- केवल वॉल्यूम देखना। ज़्यादा वॉल्यूम का मतलब हमेशा ऊपर की चाल नहीं होता, वह गिरावट में भी हो सकता है।
- हर नाम पर ट्रेड। अच्छे Setup का इंतज़ार करें, हर सूचना पर कूदें नहीं।
- Stop Loss के बिना ट्रेड। स्क्रीनर कितना भी अच्छा हो, Stop Loss के बिना जोखिम बेक़ाबू है।
- फ़िल्टर बार-बार बदलना। कुछ ख़राब दिनों के बाद पूरा सेट बदलने के बजाय जर्नल से सीखें।
- सीधे असली पैसे से शुरू। पहले Paper Trading में परखें कि आपका फ़िल्टर कैसा चलता है।
स्क्रीनर का अभ्यास बिना पैसा खोए कहाँ करें?
स्क्रीनर के फ़िल्टर पर भरोसा तभी बनता है जब आप उसे कई दिन चलाकर देख लें। इसके लिए Paper Trading सबसे सुरक्षित तरीक़ा है। इसमें आप वर्चुअल पैसे से लाइव बाज़ार जैसी स्थितियों में स्क्रीनर की सूची से ट्रेड ले सकते हैं और नतीजा जाँच सकते हैं।
Neostox एक पेपर ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ NeoScreener (शेयर, सेक्टर और इंडेक्स स्क्रीनर) के साथ प्रोफ़ेशनल चार्टिंग, Basket Orders, लाइव ट्रेडिंग रिपोर्ट और वीडियो ट्यूटोरियल जैसी सुविधाएँ हैं। आप स्क्रीनर से नाम चुन सकते हैं, चार्ट पर ब्रेकआउट जाँच सकते हैं और वर्चुअल पैसे से ट्रेड करके रिपोर्ट में नतीजा देख सकते हैं। आप 3 दिन के फ्री ट्रायल से शुरू कर सकते हैं। किस स्क्रीनर में कौन-से फ़िल्टर उपलब्ध हैं, यह प्लेटफ़ॉर्म पर ख़ुद देख लें।
अभ्यास का एक सुझाव: दो हफ़्ते तक सिर्फ़ एक फ़िल्टर सेट और एक ही प्रकार का ब्रेकआउट आज़माएँ। हर ट्रेड का नतीजा जर्नल में लिखें और देखें कि कितने ब्रेकआउट टिके। वर्चुअल पैसे में अच्छा नतीजा असली पैसे में वैसे ही नतीजे की गारंटी नहीं है, क्योंकि असली पैसे का दबाव अलग होता है।
स्क्रीनर आपकी नज़र है, आपका फ़ैसला नहीं
स्क्रीनर का काम भीड़ में से कुछ काम के नाम निकालना है, और वह इसमें बहुत मदद करता है। लेकिन सही शेयर चुनना, ब्रेकआउट की पुष्टि करना, Stop Loss लगाना और जोखिम गिनना आपका काम है।
पहले Liquid शेयर, फिर वॉल्यूम का फ़िल्टर, फिर ब्रेकआउट की शर्त, फिर चार्ट की जाँच, और हर ट्रेड के बाद जर्नल। इसी क्रम में चलेंगे तो आप धीरे-धीरे अपना भरोसेमंद सेट बना पाएँगे, और ग़लत सिग्नल से होने वाला नुकसान सीमित रख पाएँगे।